Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL LE VAL THORENS

SAS, société par actions simplifiée · LES BELLEVILLE · SIREN 332524388 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,38 M €
marge nette de -42,4 %
Capitaux propres
-8,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,62 M € +15,0 % -2,38 M € -0,4 % 869 k € -8,18 M € 18,32 M €
2023 4,89 M € +449291,4 % -2,62 M € -5,80 M € 18,30 M €
2021 -1 k € -100,0 % -1,79 M € -895 k € 17,06 M €
2020 2,94 M € -24,9 % -778 k € 895 k € 12,59 M €
2019 3,92 M € +2,0 % -379 k € 1,67 M € 12,69 M €
2018 3,84 M € +1,6 % -452 k € 2,05 M € 13,97 M €
2017 3,78 M € +6,4 % -517 k € -745 k € 15,53 M €
2016 13 mois 3,55 M € -721 k € -228 k € 16,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
869 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-3,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,50 M €
soit -98 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
176 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (43,53 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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