Dossier d'entreprise · Firmio

T B I

SAS, société par actions simplifiée · REDON · SIREN 332453273 · NAF 46.51Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
527 k €
marge nette de 12,9 %
Capitaux propres
2,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,7
la médiane de son secteur est à 82 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,08 M € -1,4 % 527 k € 0,1 % 720 k € 2,75 M € 3,68 M €
2023 4,14 M € +4,7 % 561 k € 2,65 M € 3,66 M €
2022 3,95 M € +5,2 % 619 k € 2,48 M € 3,58 M €
2021 3,75 M € +10,6 % 571 k € 2,26 M € 3,38 M €
2020 3,39 M € -1,8 % 557 k € 2,19 M € 3,02 M €
2019 3,46 M € +7,3 % 437 k € 1,78 M € 2,55 M €
2018 3,22 M € +9,4 % 360 k € 1,49 M € 2,19 M €
2017 2,94 M € +9,6 % 333 k € 1,47 M € 2,14 M €
2016 2,69 M € 289 k € 1,35 M € 2,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
720 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
586 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-653 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
598,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
713 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,42 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 240 k € cumulés, le dernier le Wed Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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