Dossier d'entreprise · Firmio

STEPHANIX

SAS, société par actions simplifiée · LA RICAMARIE · SIREN 332390566 · NAF 26.60Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
56,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,07 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
17,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,9
la médiane de son secteur est à 1,13 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 56,46 M € -0,1 % 2,07 M € 0,0 % 3,65 M € 17,13 M € 33,22 M €
2023 56,51 M € +20,3 % 1,99 M € 16,56 M € 34,51 M €
2022 46,99 M € -15,9 % 1,65 M € 14,58 M € 29,45 M €
2021 55,90 M € +17,7 % 2,90 M € 14,42 M € 31,09 M €
2020 47,48 M € -1,0 % 2,03 M € 11,52 M € 35,99 M €
2019 47,94 M € +1,9 % 838 k € 9,49 M € 28,76 M €
2018 47,05 M € +5,1 % 318 k € 8,65 M € 27,52 M €
2017 44,76 M € +5,9 % 547 k € 8,34 M € 28,69 M €
2016 42,27 M € 568 k € 7,81 M € 25,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,69 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
74,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,81 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

38 marchés remportés, pour 60,14 M € cumulés, le dernier le Mon Aug 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.