Dossier d'entreprise · Firmio

BAFFET MATERIAUX

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE · SIREN 332374891 · NAF 46.73A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-247 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
1,30 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,8
la médiane de son secteur est à 1,08 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9,52 M € -18,0 % -247 k € -0,0 % -105 k € 1,30 M € 5,26 M €
2022 11,61 M € -0,9 % 312 k € 1,55 M € 4,90 M €
2021 11,72 M € +15,4 % 292 k € 1,24 M € 5,24 M €
2020 10,16 M € -4,2 % 6 k € 944 k € 5,01 M €
2018 10,60 M € +20,8 % 50 k € 1,13 M € 4,30 M €
2016 8,78 M € 53 k € 1,13 M € 3,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-118 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,82
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,04 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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