Dossier d'entreprise · Firmio

TPRN

SAS, société par actions simplifiée · PROVIN · SIREN 332346857 · NAF 43.12A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,14 M €
déposé au greffe
Résultat net
-375 k €
marge nette de -4,1 %
Capitaux propres
-244 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×117,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,14 M € -0,0 % -375 k € -0,0 % -452 k € -244 k € 4,95 M €
2023 9,14 M € +2,8 % -63 k € 136 k € 5,51 M €
2022 8,89 M € +27,8 % 112 k € 202 k € 6,09 M €
2021 6,96 M € -8,5 % -118 k € -8 k € 3,54 M €
2020 7,60 M € -24,0 % 30 k € 77 k € 4,90 M €
2019 10,00 M € +2,6 % 185 k € 29 k € 4,83 M €
2018 9,75 M € +5,4 % 123 k € -169 k € 5,43 M €
2017 9,25 M € +54,1 % -319 k € -308 k € 5,74 M €
2016 6,00 M € -21 k € -10 k € 3,89 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-452 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-316 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
84 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-128,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
299 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
142 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

34 marchés remportés, pour 21,29 M € cumulés, le dernier le Fri May 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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