Dossier d'entreprise · Firmio

RECUP' 44

SAS, société par actions simplifiée · CHATEAUBRIANT · SIREN 332335322 · NAF 46.77Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
21,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
3,58 M €
marge nette de 16,7 %
Capitaux propres
40,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,1
la médiane de son secteur est à 689 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 21,44 M € -37,5 % 3,58 M € 0,2 % 2,20 M € 40,14 M € 75,23 M €
2023 34,29 M € +26,3 % 4,32 M € 41,56 M € 80,65 M €
2022 9 mois 27,16 M € +30,7 % 3,09 M € 37,24 M € 81,74 M €
2021 20,78 M € +72,0 % 3,08 M € 16,62 M € 28,29 M €
2020 12,08 M € +11,7 % 696 k € 13,69 M € 23,74 M €
2019 10,81 M € +12,1 % 691 k € 13,13 M € 21,09 M €
2017 9,64 M € 645 k € 12,02 M € 18,53 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,20 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
57,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,59 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
825 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.