Dossier d'entreprise · Firmio

GRAND LIEU VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU · SIREN 332333665 · NAF 79.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
122 k €
marge nette de 6,6 %
Capitaux propres
254 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,8
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,85 M € -6,5 % 122 k € 0,1 % 89 k € 254 k € 2,54 M €
2023 1,98 M € +53,9 % 168 k € 132 k € 2,01 M €
2022 1,29 M € +297,1 % 83 k € -36 k € 1,82 M €
2021 324 k € -63,6 % 41 k € -119 k € 1,82 M €
2020 890 k € -62,5 % -252 k € -160 k € 1,91 M €
2019 2,37 M € +15,6 % 44 k € 92 k € 1,78 M €
2018 2,05 M € +6,3 % 18 k € 48 k € 1,49 M €
2017 1,93 M € -6,3 % 16 k € 30 k € 1,52 M €
2016 2,06 M € -22 k € 14 k € 1,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
89 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
129 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-826 k €
soit -163 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
104 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
384 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,88 M € de CA cumulé).

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