Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE LA TERRASSE

SAS, société par actions simplifiée · VARENGEVILLE-SUR-MER · SIREN 332252501 · NAF 55.10Z

Établi le
01/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
219 k €
marge nette de 18,0 %
Capitaux propres
852 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,7
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,22 M € +3,7 % 219 k € 0,2 % 335 k € 852 k € 1,34 M €
2024 1,17 M € +3,7 % 200 k € 733 k € 1,13 M €
2023 1,13 M € +75,5 % 232 k € 734 k € 1,21 M €
2020 645 k € -32,5 % 42 k € 385 k € 825 k €
2019 955 k € -4,7 % 129 k € 468 k € 804 k €
2018 1,00 M € +11,1 % 160 k € 499 k € 734 k €
2017 903 k € +8,2 % 123 k € 461 k € 612 k €
2016 834 k € 123 k € 461 k € 579 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
335 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
274 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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