Dossier d'entreprise · Firmio

MATHIEU

SAS, société par actions simplifiée · TOUL · SIREN 332185818 · NAF 29.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
72,98 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,67 M €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
17,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×99,2
la médiane de son secteur est à 736 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 72,98 M € +9,3 % 2,67 M € 0,0 % 4,53 M € 17,55 M € 38,03 M €
2023 66,76 M € +22,7 % 1,28 M € 14,88 M € 39,08 M €
2022 54,42 M € -6,5 % 1,30 M € 13,60 M € 30,00 M €
2021 58,18 M € +4,8 % 1,51 M € 13,80 M € 26,34 M €
2020 55,50 M € -5,9 % 1,84 M € 14,10 M € 26,48 M €
2019 58,97 M € +13,1 % 2,93 M € 14,26 M € 27,18 M €
2018 52,12 M € +6,2 % 2,86 M € 14,24 M € 24,55 M €
2017 49,06 M € +7,7 % 2,38 M € 13,89 M € 23,98 M €
2016 45,54 M € 1,29 M € 13,01 M € 24,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,53 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,30 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
22,70 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
537 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (178,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

72 marchés remportés, pour 218,11 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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