Dossier d'entreprise · Firmio

HUGON TOURISME

SAS, société par actions simplifiée · MENDE · SIREN 332076124 · NAF 49.39A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
596 k €
marge nette de 11,4 %
Capitaux propres
2,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,2
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,21 M € +15,3 % 596 k € 0,1 % 1,36 M € 2,97 M € 6,25 M €
2022 4,52 M € +23,7 % 309 k € 2,38 M € 4,70 M €
2021 3,65 M € +69,2 % 555 k € 2,07 M € 4,27 M €
2020 2,16 M € -29,7 % 139 k € 1,51 M € 3,59 M €
2019 3,07 M € -30,8 % 113 k € 1,38 M € 3,04 M €
2018 4,44 M € -23,4 % 126 k € 1,26 M € 3,57 M €
2017 5,80 M € +37,3 % 276 k € 1,14 M € 3,81 M €
2016 4,22 M € -5,5 % 101 k € 859 k € 2,91 M €
2015 4,47 M € 136 k € 758 k € 3,35 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,19 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
114 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
135 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
149 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,21 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 906 k € cumulés, le dernier le Thu Jun 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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