Dossier d'entreprise · Firmio

SARL T.P. MAT

Société à responsabilité limitée · BOURGES · SIREN 332009968 · NAF 49.41C

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
52 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
515 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,1
la médiane de son secteur est à 816 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,36 M € -11,6 % 52 k € 0,0 % 87 k € 515 k € 1,16 M €
2023 3,79 M € -1,0 % 56 k € 526 k € 1,26 M €
2022 3,83 M € -1,4 % 146 k € 633 k € 1,36 M €
2021 3,88 M € +19,5 % 78 k € 796 k € 1,50 M €
2020 3,25 M € -11,6 % 64 k € 753 k € 1,40 M €
2019 3,68 M € -4,2 % 136 k € 788 k € 1,80 M €
2018 3,84 M € +11,4 % 148 k € 768 k € 1,60 M €
2017 3,45 M € -0,2 % 133 k € 785 k € 1,72 M €
2016 3,45 M € 173 k € 772 k € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
87 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
82 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
-166 k €
soit -18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
224 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,49 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 76 k € cumulés, le dernier le Tue Dec 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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