Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGES BERTOLAMI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 331912220 · NAF 79.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,77 M €
déposé au greffe
Résultat net
3 k €
marge nette de 0,1 %
Capitaux propres
1,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,77 M € +19,9 % 3 k € 0,0 % -88 k € 1,48 M € 2,68 M €
2023 3,15 M € +53,5 % -1 k € 1,48 M € 2,56 M €
2022 2,05 M € +208,5 % -11 k € 1,48 M € 2,54 M €
2021 664 k € -16,6 % 162 k € 1,49 M € 2,37 M €
2020 797 k € -70,8 % -114 k € 1,33 M € 2,48 M €
2019 2,73 M € -4,7 % 7 k € 296 k € 892 k €
2017 2,86 M € -20 k € 307 k € 852 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
851 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-51,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-355 k €
soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 128 k € cumulés, le dernier le Thu Jan 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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