Dossier d'entreprise · Firmio

DEFI-MAT

SAS, société par actions simplifiée · YTRAC · SIREN 331674887 · NAF 46.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
91,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,88 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
17,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,9
la médiane de son secteur est à 1,95 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 91,46 M € +15,1 % 1,88 M € 0,0 % 3,37 M € 17,05 M € 37,04 M €
2023 79,44 M € +9,9 % 1,95 M € 15,62 M € 31,77 M €
2022 72,31 M € +97,6 % 4,70 M € 14,31 M € 32,46 M €
2021 36,60 M € +18,3 % 1,05 M € 8,19 M € 15,60 M €
2020 30,92 M € +24,8 % 1,42 M € 7,33 M € 15,82 M €
2019 24,78 M € +13,0 % 688 k € 5,34 M € 10,91 M €
2018 21,94 M € +21,0 % 514 k € 4,65 M € 9,70 M €
2017 18,13 M € +9,7 % 333 k € 4,14 M € 9,12 M €
2016 16,53 M € 194 k € 3,80 M € 8,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,49 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
20,33 M €
soit 81 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 161 k € cumulés, le dernier le Wed Jul 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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