Dossier d'entreprise · Firmio

TESSI INFORMATIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-BONNEFONDS · SIREN 331618520 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
522 k €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
2,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×56,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,41 M € +9,6 % 522 k € 0,1 % 701 k € 2,97 M € 4,53 M €
2023 4,02 M € -8,8 % 372 k € 2,24 M € 3,33 M €
2022 4,41 M € -11,3 % 360 k € 2,26 M € 3,44 M €
2021 4,97 M € +14,1 % 497 k € 2,15 M € 4,07 M €
2020 4,36 M € -25,1 % 405 k € 2,06 M € 4,11 M €
2019 5,81 M € -20,2 % 399 k € 1,65 M € 4,07 M €
2018 7,28 M € -17,2 % 589 k € 1,25 M € 5,91 M €
2017 8,79 M € -12,8 % 711 k € 2,46 M € 11,66 M €
2016 10,08 M € 801 k € 2,25 M € 10,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
701 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
561 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
475,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-42 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
113 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
232 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (545,06 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 350 k € cumulés, le dernier le Thu Oct 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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