Dossier d'entreprise · Firmio

KELVION THERMAL SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · NANTES · SIREN 331531574 · NAF 28.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
53,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,95 M €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
30,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×52,0
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 53,09 M € -38,2 % 2,95 M € 0,1 % 9,62 M € 30,18 M € 100,06 M €
2023 85,95 M € +1,6 % 6,69 M € — — 27,23 M € 124,00 M €
2022 84,57 M € +57,7 % 8,45 M € — — 20,54 M € 124,18 M €
2021 53,61 M € +9,1 % 2,06 M € — — 12,10 M € 96,11 M €
2020 49,12 M € -30,1 % -12,46 M € — — 4,82 M € 87,89 M €
2019 70,23 M € -25,1 % 3,37 M € — — 17,28 M € 72,79 M €
2018 93,72 M € — 9,21 M € — — 13,92 M € 80,17 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,62 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,91 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
110 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
19,31 M €
soit 133 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
226 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
217 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (78,05 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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