Dossier d'entreprise · Firmio

GINHOUX VOYAGES

SAS, société par actions simplifiée · AUBENAS · SIREN 331454769 · NAF 79.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
6,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
378 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,0
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 6,95 M € +629,1 % 378 k € 0,1 % 570 k € 2,61 M € 4,59 M €
2021 954 k € -46,0 % 1,27 M € 2,23 M € 3,36 M €
2020 1,77 M € -82,9 % -99 k € 963 k € 3,29 M €
2019 10,34 M € +2,2 % 179 k € 1,06 M € 3,68 M €
2018 10,12 M € +11,7 % 240 k € 882 k € 3,51 M €
2017 9,06 M € +1,7 % 255 k € 791 k € 2,96 M €
2016 8,91 M € 262 k € 736 k € 2,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
570 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
390 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
17,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-375 k €
soit -20 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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