Dossier d'entreprise · Firmio

GENERALE D'ABRIS ET ACCESSOIRES POUR PISCINES (GAAP)

SAS, société par actions simplifiée · ANGRESSE · SIREN 331396762 · NAF 25.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
16,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,63 M €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
2,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,7
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 16,37 M € +43,6 % 1,63 M € 0,1 % 2,84 M € 2,75 M € 12,05 M €
2019 8 mois 11,40 M € -19,2 % 807 k € — — 2,04 M € 7,48 M €
2018 14,11 M € -1,2 % 511 k € — — 1,38 M € 7,04 M €
2017 14,28 M € -7,7 % 683 k € — — 1,42 M € 7,50 M €
2016 15,47 M € — 456 k € — — 1,28 M € 6,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,84 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,78 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,51 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
193,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-210 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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