Dossier d'entreprise · Firmio

NA PALI

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MALO · SIREN 331377036 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
239,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-111,99 M €
marge nette de -46,8 %
Capitaux propres
-4,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×384,3
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 239,20 M € -22,6 % -111,99 M € -0,5 % -22,10 M € -4,48 M € 189,47 M €
2022 308,88 M € +21,8 % -4,49 M € 37,92 M € 392,20 M €
2021 253,56 M € +18,3 % -18,68 M € 42,57 M € 398,80 M €
2020 214,28 M € -15,4 % -28,85 M € 61,42 M € 375,62 M €
2019 253,39 M € +21,2 % -38,20 M € 33,46 M € 385,20 M €
2018 208,99 M € -0,9 % 49,87 M € 50,26 M € 274,75 M €
2017 210,91 M € +2,1 % -25,26 M € 550 k € 286,43 M €
2016 206,63 M € -22,19 M € 25,97 M € 334,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-104,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
173,71 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-38,81
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14,77 M €
soit 23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
397 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (270,10 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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