Dossier d'entreprise · Firmio

ILET DU LAGON

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PAUL · SIREN 331367599 · NAF 55.20Z

Établi le

19/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

715 k €

déposé au greffe

Résultat net

251 k €

marge nette de 35,1 %

Capitaux propres

532 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×7,9

la médiane de son secteur est à 90 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	715 k €	-6,1 %	251 k €	0,4 %	330 k €	532 k €	985 k €
2023	761 k €	+26,9 %	308 k €	—	—	912 k €	1,16 M €
2022	600 k €	+7,8 %	228 k €	—	—	802 k €	1,13 M €
2021	556 k €	—	153 k €	—	—	874 k €	995 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,4 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,4 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

330 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

328 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

252 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,47

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

100,99

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-45 k €

soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

9 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

117 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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