Dossier d'entreprise · Firmio

VALEO SYSTEMES THERMIQUES

SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 331312108 · NAF 29.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
400,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
184,44 M €
marge nette de 46,0 %
Capitaux propres
284,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×833,1
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 400,58 M € +3,8 % 184,44 M € 0,5 % -1,67 M € 284,56 M € 652,28 M €
2022 385,88 M € +5,7 % 31,83 M € 650,08 M € 969,98 M €
2021 364,94 M € +0,9 % 35,42 M € 618,25 M € 855,02 M €
2020 361,53 M € -21,3 % 25,31 M € 579,47 M € 1,05 Md €
2019 459,65 M € -4,0 % 81,65 M € 554,15 M € 1,09 Md €
2018 478,90 M € +6,4 % 218,44 M € 472,50 M € 979,51 M €
2017 450,09 M € +0,5 % -46,94 M € 254,06 M € 746,50 M €
2016 447,87 M € 96,17 M € 301,01 M € 773,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
197,85 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-30,75 M €
soit -28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
199 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
230 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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