Dossier d'entreprise · Firmio

TRENTE ORMEAUX DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · NIORT · SIREN 331302562 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2020 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
227,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,67 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
31,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,0
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 227,86 M € +0,1 % 6,67 M € 0,0 % 15,09 M € 31,37 M € 75,79 M €
2024 227,59 M € +15,8 % 5,99 M € 28,62 M € 74,02 M €
2023 196,56 M € +14,0 % 4,71 M € 25,55 M € 74,48 M €
2022 172,44 M € +7,8 % 5,17 M € 23,83 M € 73,33 M €
2021 159,90 M € +1,8 % 5,30 M € 22,16 M € 69,21 M €
2020 157,08 M € 4,08 M € 20,36 M € 63,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
15,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
21,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,75 M €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (233,66 M € de CA cumulé).

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