Dossier d'entreprise · Firmio

DENIDIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DENIS-LES-SENS · SIREN 331260927 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
135,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,19 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
32,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,0
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 135,61 M € -0,7 % 6,19 M € 0,0 % 9,91 M € 32,81 M € 50,16 M €
2024 136,60 M € +8,7 % 5,67 M € 29,81 M € 49,42 M €
2023 125,65 M € +7,7 % 4,59 M € 27,34 M € 45,50 M €
2022 116,68 M € +3,1 % 4,41 M € 25,57 M € 45,00 M €
2021 113,16 M € +5,8 % 3,98 M € 24,36 M € 44,68 M €
2020 11 mois 106,92 M € -5,6 % 3,18 M € 23,61 M € 41,81 M €
2019 113,22 M € +3,1 % 3,13 M € 23,62 M € 40,06 M €
2018 109,86 M € +1,1 % 3,51 M € 24,07 M € 38,16 M €
2017 108,62 M € 3,36 M € 24,19 M € 38,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9,91 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,83 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
64,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,80 M €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (136,82 M € de CA cumulé).

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