Dossier d'entreprise · Firmio

DAVID 3

· PARIS · SIREN 331213801 · NAF 14.13Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,37 M €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
16,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×174,5
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,55 M € +6,4 % 1,37 M € 0,1 % 1,09 M € 16,38 M € 18,06 M €
2023 10,85 M € -12,6 % 1,00 M € 16,02 M € 17,06 M €
2022 12,41 M € +48,2 % 1,07 M € 15,01 M € 16,26 M €
2021 8,37 M € +3,3 % 1,37 M € 13,94 M € 14,95 M €
2020 8,11 M € -27,7 % 526 k € 12,57 M € 13,64 M €
2019 11,21 M € -4,1 % 737 k € 13,04 M € 14,50 M €
2018 11,69 M € -27,4 % 1,28 M € 12,31 M € 13,90 M €
2017 16,10 M € +30,0 % 1,94 M € 16,48 M € 19,53 M €
2016 12,38 M € +9,2 % 1,29 M € 14,71 M € 17,27 M €
2015 11,34 M € 718 k € 13,42 M € 15,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,39 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,77 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
156,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,38 M €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
770 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (11,31 M € de CA cumulé).

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