Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSVALOR

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BIOT · SIREN 331211466 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
686 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
9,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,9
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,33 M € +3,0 % 686 k € 0,1 % -94 k € 9,81 M € 19,48 M €
2023 11,98 M € +5,5 % -326 k € 9,12 M € 18,58 M €
2022 11,36 M € +30,1 % 247 k € 9,55 M € 20,16 M €
2020 8,73 M € -3,0 % 913 k € 8,92 M € 17,05 M €
2019 8,99 M € -3,2 % 820 k € 8,71 M € 13,61 M €
2018 9,29 M € +8,0 % 992 k € 8,00 M € 12,19 M €
2017 8,60 M € +8,5 % 1,02 M € 7,38 M € 11,27 M €
2016 7,93 M € 900 k € 6,46 M € 9,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-94 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
992 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-11,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-56,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,27 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
92 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
226 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 69 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,66 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 43 k € cumulés, le dernier le Wed Jul 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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