Dossier d'entreprise · Firmio

COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY

SAS, société par actions simplifiée · LA ROCHE-POSAY · SIREN 331152991 · NAF 92.00Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,65 M €
marge nette de 26,7 %
Capitaux propres
20,64 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×128,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,95 M € +3,6 % 2,65 M € 0,3 % 4,01 M € 20,64 M € 24,26 M €
2023 9,61 M € +10,1 % 2,81 M € 20,88 M € 24,89 M €
2022 8,72 M € +117,5 % 2,26 M € 35,84 M € 40,38 M €
2021 4,01 M € -40,1 % -215 k € 33,63 M € 38,32 M €
2020 6,70 M € -16,4 % 1,02 M € 33,91 M € 39,95 M €
2019 8,01 M € +8,3 % 1,65 M € 32,95 M € 39,41 M €
2018 7,39 M € -4,9 % 1,93 M € 33,48 M € 40,98 M €
2017 7,77 M € -6,5 % 1,88 M € 48,37 M € 50,83 M €
2016 8,31 M € 2,20 M € 46,55 M € 48,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
530,80
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-37 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,95 M € de CA cumulé).

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