Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE LES COLIBRIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CANNAT · SIREN 331109041 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-942 k €
marge nette de -19,7 %
Capitaux propres
-667 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,78 M € +2,5 % -942 k € -0,2 % -225 k € -667 k € 1,09 M €
2023 4,66 M € +6,2 % -163 k € 275 k € 2,28 M €
2022 4,38 M € +59,3 % 38 k € 476 k € 2,29 M €
2021 2,75 M € -1,7 % 456 k € 872 k € 2,07 M €
2020 2,80 M € -2,5 % 48 k € 461 k € 1,97 M €
2019 2,87 M € +4,4 % 253 k € 238 k € 1,56 M €
2018 2,75 M € -25,3 % 31 k € -15 k € 1,31 M €
2017 3,68 M € +3,3 % 238 k € -44 k € 1,31 M €
2016 3,56 M € 217 k € -282 k € 1,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-225 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-849 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
196 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-405 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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