Dossier d'entreprise · Firmio

TUI FRANCE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CLICHY · SIREN 331089474 · NAF 79.12Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
513,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-7,95 M €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
-2,61 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1620,8
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 513,11 M € +28,2 % -7,95 M € -0,0 % 6,48 M € -2,61 M € 361,90 M €
2022 400,09 M € +134,5 % -13,46 M € -303,66 M € 206,48 M €
2021 170,60 M € -81,4 % -73,86 M € -290,20 M € 237,20 M €
2019 917,15 M € -8,8 % -115,37 M € -269,10 M € 568,62 M €
2018 1,01 Md € -9,6 % -99,19 M € -153,73 M € 567,42 M €
2017 1,11 Md € +74,1 % -85,18 M € -54,55 M € 658,62 M €
2016 638,72 M € +1,2 % 29,27 M € 33,89 M € 471,73 M €
2015 631,33 M € -46,19 M € -385 k € 366,86 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,48 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
285,88 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
87,62 M €
soit 62 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
122 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 480 k € cumulés, le dernier le Fri Mar 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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