Dossier d'entreprise · Firmio

STRATEGIES

SAS, société par actions simplifiée · RUNGIS · SIREN 331066472 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,58 M €
marge nette de 41,5 %
Capitaux propres
6,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,81 M € -15,9 % 1,58 M € 0,4 % 674 k € 6,09 M € 6,71 M €
2023 4,53 M € -6,5 % 1,78 M € 6,01 M € 6,95 M €
2022 4,84 M € +7,4 % 2,63 M € 5,81 M € 6,92 M €
2021 4,51 M € +13,2 % 2,07 M € 4,98 M € 6,19 M €
2020 3,98 M € -33,2 % 1,25 M € 7,12 M € 8,47 M €
2019 5,97 M € -13,6 % 2,41 M € 6,87 M € 8,17 M €
2018 6,91 M € +40,8 % 3,10 M € 8,47 M € 9,60 M €
2017 4,91 M € +7,9 % 1,62 M € 10,38 M € 11,41 M €
2016 4,55 M € 1,66 M € 9,65 M € 10,74 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
674 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,62 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
114 k €
soit 11 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 210 k € cumulés, le dernier le Tue Jun 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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