Dossier d'entreprise · Firmio

DEFI - HOUILLIERES DE CRUEJOULS

SAS, société par actions simplifiée · CHATTE · SIREN 331014993 · NAF 20.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,39 M €
marge nette de 28,3 %
Capitaux propres
5,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 4,45 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,43 M € -0,9 % 2,39 M € 0,3 % 310 k € 5,42 M € 10,06 M €
2023 8,51 M € +0,5 % 275 k € 4,03 M € 8,38 M €
2022 8,46 M € -6,8 % 550 k € 4,36 M € 6,58 M €
2021 9,08 M € +26,7 % 718 k € 3,82 M € 6,23 M €
2020 7,17 M € -1,2 % 239 k € 3,29 M € 5,70 M €
2019 7,26 M € +5,0 % 236 k € 3,14 M € 4,95 M €
2018 6,91 M € +1,4 % 269 k € 3,14 M € 5,23 M €
2017 6,82 M € +7,7 % 311 k € 3,16 M € 5,24 M €
2016 6,33 M € 154 k € 3,08 M € 5,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
310 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,28 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 72 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,71 M € de CA cumulé).

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