Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE HOTEL GRIL DE TRIGNAC

Société en nom collectif · TRIGNAC · SIREN 330995440 · NAF 55.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
510 k €
déposé au greffe
Résultat net
-237 k €
marge nette de -46,5 %
Capitaux propres
-2,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 510 k € -30,9 % -237 k € -0,5 % -169 k € -2,38 M € 369 k €
2023 738 k € -19,4 % -362 k € -2,15 M € 333 k €
2022 916 k € +41,6 % -147 k € -1,78 M € 295 k €
2021 647 k € +24,0 % -179 k € -1,64 M € 270 k €
2020 521 k € -29,7 % -142 k € -1,42 M € 273 k €
2019 742 k € -14,1 % -150 k € -1,28 M € 287 k €
2018 864 k € +5,5 % -126 k € -1,13 M € 290 k €
2017 819 k € -1,5 % -112 k € -1,00 M € 316 k €
2016 831 k € -104 k € -890 k € 325 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-204 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
5,35 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-49 k €
soit -35 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

29 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (30,10 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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