Dossier d'entreprise · Firmio

OFFICE DU FONCTIONNEL

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 330929662 · NAF 25.99A

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,47 M €
marge nette de -44,0 %
Capitaux propres
518 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,35 M € -44,7 % -1,47 M € -0,4 % -1,14 M € 518 k € 4,18 M €
2023 6,05 M € +24,2 % 37 k € — — 2,46 M € 6,93 M €
2021 4,87 M € -38,4 % -104 k € — — 2,90 M € 6,54 M €
2020 18 mois 7,90 M € +28,1 % 83 k € — — 2,99 M € 6,24 M €
2018 6,17 M € +6,5 % 185 k € — — 3,09 M € 5,36 M €
2017 5,79 M € -14,1 % 132 k € — — 3,07 M € 5,48 M €
2016 15 mois 6,75 M € — 171 k € — — 3,06 M € 5,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,26 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-13,53
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,07 M €
soit 226 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
35 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
105 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,35 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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