Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CERGY · SIREN 330840943 · NAF 46.90Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
23,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,27 M €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
12,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×61,2
la médiane de son secteur est à 391 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 23,96 M € -0,3 % 2,27 M € 0,1 % 1,60 M € 12,25 M € 17,84 M €
2023 24,04 M € -7,5 % 1,69 M € 12,98 M € 20,10 M €
2022 25,98 M € -10,6 % -1,15 M € 11,29 M € 17,98 M €
2021 29,07 M € +7,0 % 51 k € 12,94 M € 20,62 M €
2020 27,17 M € +10,4 % 532 k € 13,19 M € 19,34 M €
2019 24,61 M € +12,3 % 1,08 M € 12,66 M € 17,64 M €
2018 21,91 M € -39,5 % -5,23 M € 11,58 M € 17,00 M €
2017 36,20 M € -6,6 % 3,36 M € 17,48 M € 22,92 M €
2016 38,75 M € 4,11 M € 16,42 M € 23,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,60 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
5,36 M €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
84 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,96 M € de CA cumulé).

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