Dossier d'entreprise · Firmio

REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE · SIREN 330801838 · NAF 82.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
42,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,06 M €
marge nette de 4,9 %
Capitaux propres
7,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×745,3
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 42,42 M € +2,6 % 2,06 M € 0,0 % 2,66 M € 7,59 M € 19,14 M €
2023 41,34 M € -9,3 % 1,43 M € 6,95 M € 22,01 M €
2022 45,58 M € +5,4 % 2,14 M € 7,65 M € 24,27 M €
2021 43,25 M € +18,1 % 2,23 M € 7,74 M € 22,80 M €
2020 36,61 M € -18,3 % 1,22 M € 6,77 M € 23,73 M €
2019 44,79 M € -6,0 % 1,83 M € 8,61 M € 18,18 M €
2018 47,66 M € +5,0 % 1,14 M € 7,99 M € 19,69 M €
2017 45,39 M € +5,0 % 1,70 M € 8,13 M € 19,67 M €
2016 43,24 M € 2,27 M € 8,49 M € 17,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,66 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-151 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
908 k €
soit 8 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,18 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

11 marchés remportés, pour 26,38 M € cumulés, le dernier le Mon Apr 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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