Dossier d'entreprise · Firmio

SOC TRAVAUX ENTRETIEN NETTOYAGE

SAS, société par actions simplifiée · MEAUX · SIREN 330743238 · NAF 81.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
170 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
1,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×91,5
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,72 M € +9,9 % 170 k € 0,0 % 524 k € 1,47 M € 3,28 M €
2023 6,12 M € -5,2 % 321 k € 1,50 M € 3,18 M €
2022 6,45 M € +3,3 % 352 k € 1,82 M € 3,37 M €
2021 6,25 M € -2,7 % 138 k € 1,53 M € 2,96 M €
2020 6,42 M € +9,1 % 141 k € 1,47 M € 3,54 M €
2019 5,88 M € +22,2 % 220 k € 1,33 M € 2,85 M €
2018 4,81 M € +20,4 % 194 k € 1,25 M € 2,26 M €
2017 4,00 M € +17,1 % 243 k € 1,06 M € 1,91 M €
2016 3,41 M € -98 k € 813 k € 1,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
524 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
434 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
208 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,24 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,72 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 900 k € cumulés, le dernier le Mon Mar 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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