Dossier d'entreprise · Firmio

CAGEFER-CO

SAS, société par actions simplifiée · ECHIRE · SIREN 330714338 · NAF 43.91B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
117 k €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
445 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,52 M € -36,1 % 117 k € 0,0 % 199 k € 445 k € 1,14 M €
2023 18 mois 3,94 M € +75,3 % 176 k € 528 k € 1,10 M €
2021 2,25 M € +46,0 % 198 k € 536 k € 1,40 M €
2020 1,54 M € -27,0 % -63 k € 348 k € 1,09 M €
2019 2,11 M € +30,5 % 271 k € 415 k € 834 k €
2018 1,62 M € +16,0 % 106 k € 159 k € 484 k €
2017 1,39 M € +11,5 % 21 k € 53 k € 518 k €
2016 1,25 M € 11 k € 33 k € 621 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
190 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
738 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,12
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
114 k €
soit 17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
53 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 957 k € cumulés, le dernier le Wed Feb 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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