Dossier d'entreprise · Firmio

SOGRAN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-BONNEFONDS · SIREN 330714007 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
18,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-953 k €
marge nette de -5,2 %
Capitaux propres
166 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×235,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 18,30 M € -3,4 % -953 k € -0,1 % -607 k € 166 k € 5,35 M €
2024 18,95 M € -11,2 % -412 k € 1,12 M € 6,22 M €
2023 21,35 M € +0,2 % 581 k € 1,53 M € 7,59 M €
2022 21,31 M € +11,3 % 148 k € 949 k € 8,77 M €
2021 19,15 M € -19,3 % 828 k € 901 k € 7,34 M €
2020 23,74 M € +12,4 % -1,09 M € 73 k € 6,67 M €
2019 21,12 M € +22,2 % -37 k € 1,16 M € 9,18 M €
2018 17,29 M € +7,7 % 101 k € 1,20 M € 8,06 M €
2017 16,05 M € 5 k € 1,09 M € 7,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-607 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-730 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
37,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,19
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,49 M €
soit 30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
28 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,38 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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