Dossier d'entreprise · Firmio

CENTRE TEXTILE MOLIERE

SAS, société par actions simplifiée · CALUIRE-ET-CUIRE · SIREN 330599770 · NAF 46.42Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
12,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,35 M €
marge nette de -19,6 %
Capitaux propres
6,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,3
la médiane de son secteur est à 622 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 12,02 M € +5,3 % -2,35 M € -0,2 % -2,50 M € 6,67 M € 14,10 M €
2024 11,41 M € -19,2 % -230 k € 9,03 M € 14,01 M €
2023 14,13 M € -6,2 % -353 k € 9,24 M € 11,14 M €
2022 15,06 M € +4,7 % 27 k € 9,59 M € 11,97 M €
2021 14,39 M € +10,8 % 483 k € 9,76 M € 12,35 M €
2020 12,98 M € -14,6 % 365 k € 9,27 M € 10,82 M €
2019 15,21 M € -13,7 % 858 k € 8,91 M € 10,40 M €
2018 17,63 M € -0,7 % 1,41 M € 9,95 M € 11,78 M €
2017 17,77 M € -7,2 % 1,96 M € 9,55 M € 11,36 M €
2016 19,15 M € 2,20 M € 10,15 M € 12,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,50 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2,31 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-264 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,96 M €
soit 151 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
100 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

18 marchés remportés, pour 13,24 M € cumulés, le dernier le Fri Feb 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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