Dossier d'entreprise · Firmio

CEVENOLE AMENAGEMENT INFRAS CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · ALES · SIREN 330599721 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
10,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
261 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
2,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,0
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 10,31 M € -10,1 % 261 k € 0,0 % 751 k € 2,58 M € 5,96 M €
2020 11,47 M € +13,2 % 662 k € — — 2,32 M € 5,69 M €
2019 10,14 M € +41,8 % 547 k € — — 1,81 M € 4,88 M €
2016 7,15 M € — 336 k € — — 643 k € 2,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
751 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
540 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,17 M €
soit 112 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
155 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (10,55 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

51 marchés remportés, pour 114,66 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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