Dossier d'entreprise · Firmio

LE CLOS

SAS, société par actions simplifiée · PUGET-THENIERS · SIREN 330515719 · NAF 08.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
325 k €
déposé au greffe
Résultat net
-25 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
117 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,12×
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 325 k € +9,0 % -25 k € -0,1 % -18 k € 117 k € 278 k €
2023 298 k € -12,1 % -28 k € 170 k € 313 k €
2022 339 k € -4,8 % 29 k € 198 k € 323 k €
2021 356 k € +33,4 % 9 k € 169 k € 259 k €
2020 267 k € -14,3 % -41 k € 160 k € 330 k €
2019 311 k € +38,3 % 4 k € 201 k € 331 k €
2018 225 k € -24,6 % -60 k € 196 k € 320 k €
2017 298 k € +9,8 % -17 k € 256 k € 338 k €
2016 272 k € -15 k € 273 k € 346 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
161 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,59 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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