Dossier d'entreprise · Firmio

LES CHARMILLES

SAS, société par actions simplifiée · GENCAY · SIREN 330508565 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
403 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
2,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,0
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,40 M € +2,0 % 403 k € 0,0 % 624 k € 2,32 M € 4,75 M €
2023 26,86 M € +8,5 % 481 k € 2,31 M € 4,74 M €
2022 24,75 M € +6,1 % 433 k € 2,33 M € 4,84 M €
2021 23,31 M € +9,0 % 465 k € 2,30 M € 5,00 M €
2020 21,39 M € -3,8 % 401 k € 1,83 M € 4,72 M €
2019 22,23 M € +1,6 % 556 k € 1,93 M € 3,36 M €
2018 21,87 M € +3,6 % 563 k € 1,88 M € 3,79 M €
2017 21,12 M € 612 k € 1,81 M € 3,27 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
624 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
684 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
699 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,30
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
69,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
448 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
14 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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