Dossier d'entreprise · Firmio

TRENTA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ETIENNE · SIREN 330502188 · NAF 73.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
9,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,30 M €
marge nette de 24,0 %
Capitaux propres
2,74 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×126,1
la médiane de son secteur est à 76 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 9,58 M € +7,4 % 2,30 M € 0,2 % 3,23 M € 2,74 M € 5,58 M €
2022 8,92 M € +197,3 % 2,10 M € 2,54 M € 5,33 M €
2021 4 mois 3,00 M € -55,9 % 692 k € 3,32 M € 5,48 M €
2020 6,79 M € -13,6 % 1,22 M € 1,82 M € 3,70 M €
2019 7,86 M € +12,5 % 1,73 M € 2,34 M € 4,30 M €
2018 6,99 M € +16,4 % 1,56 M € 2,11 M € 4,06 M €
2017 6,01 M € +9,3 % 1,20 M € 1,64 M € 3,40 M €
2016 5,50 M € 1,06 M € 1,50 M € 3,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,34 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
76,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,61 M €
soit 61 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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