Dossier d'entreprise · Firmio

THERAY

SAS, société par actions simplifiée · BOLBEC · SIREN 330495227 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
637 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
1,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,72×
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,47 M € +6,0 % 637 k € 0,0 % 1,12 M € 1,60 M € 6,21 M €
2023 30,62 M € +6,8 % 633 k € 1,47 M € 5,74 M €
2022 28,66 M € +8,8 % 793 k € 1,47 M € 4,75 M €
2021 26,35 M € +8,5 % 598 k € 1,15 M € 4,17 M €
2020 24,29 M € +4,5 % 637 k € 1,06 M € 3,93 M €
2019 23,25 M € +1,0 % 351 k € 702 k € 3,20 M €
2018 23,02 M € +10,4 % 271 k € 567 k € 3,25 M €
2017 20,86 M € +4,7 % 192 k € 509 k € 3,20 M €
2016 19,92 M € -1,4 % 247 k € 557 k € 3,39 M €
2015 20,21 M € -2,4 % 258 k € 310 k € 3,51 M €
2014 20,71 M € 444 k € 496 k € 3,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,12 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
827 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-62 k €
soit -1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,55 M € de CA cumulé).

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