Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE ALLIANCE

SA à directoire (s.a.i.) · AMIENS · SIREN 330489311 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,88 M €
déposé au greffe
Résultat net
15,62 M €
marge nette de 402,5 %
Capitaux propres
462,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,5
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,88 M € +8,9 % 15,62 M € 4,0 % -5,47 M € 462,90 M € 595,93 M €
2023 3,56 M € +30,5 % 14,04 M € 452,70 M € 574,37 M €
2022 2,73 M € +42,3 % 15,35 M € 444,22 M € 561,29 M €
2021 1,92 M € +11,1 % 13,03 M € 434,44 M € 536,71 M €
2020 1,73 M € +15,0 % 157,13 M € 427,08 M € 503,48 M €
2019 1,50 M € +2,6 % 14,54 M € 275,77 M € 330,52 M €
2018 1,46 M € -1,4 % 15,88 M € 267,06 M € 318,72 M €
2017 1,48 M € +6,7 % 17,27 M € 282,35 M € 312,06 M €
2016 1,39 M € 16,42 M € 268,30 M € 296,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5,47 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15,68 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
119,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
411 k €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
277 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,08 M € de CA cumulé).

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