Dossier d'entreprise · Firmio

RGS

SAS, société par actions simplifiée · CRAPONNE · SIREN 330377532 · NAF 46.74B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
36,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,45 M €
marge nette de 6,8 %
Capitaux propres
4,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,3
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 36,12 M € +5,2 % 2,45 M € 0,1 % 3,24 M € 4,13 M € 12,56 M €
2024 34,34 M € -0,6 % 2,26 M € 3,94 M € 13,41 M €
2023 34,54 M € -0,1 % 2,07 M € 3,75 M € 15,40 M €
2022 34,58 M € -3,3 % 2,23 M € 3,90 M € 15,21 M €
2021 35,76 M € +24,1 % 1,89 M € 3,56 M € 12,31 M €
2020 28,81 M € -4,9 % 1,39 M € 3,06 M € 11,58 M €
2019 30,30 M € -3,2 % 1,41 M € 3,08 M € 10,82 M €
2018 31,30 M € +5,9 % 1,53 M € 3,20 M € 11,60 M €
2017 29,57 M € +7,0 % 1,61 M € 3,28 M € 11,90 M €
2016 27,63 M € 1,62 M € 3,30 M € 11,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,24 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,45 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
550,30
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,83 M €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
62 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 77 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,20 M € de CA cumulé).

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