Dossier d'entreprise · Firmio

BUREAU D EXPERTISE ET SYNTHESE COMPTABLE

SAS, société par actions simplifiée · LEVALLOIS-PERRET · SIREN 330357658 · NAF 69.20Z

Établi le
05/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
613 k €
déposé au greffe
Résultat net
67 k €
marge nette de 11,0 %
Capitaux propres
769 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 143 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 613 k € +0,4 % 67 k € 0,1 % 88 k € 769 k € 1,06 M €
2021 610 k € -14,0 % 60 k € — — 751 k € 1,08 M €
2020 710 k € +4,8 % 97 k € — — 741 k € 967 k €
2019 677 k € +2,2 % 105 k € — — 644 k € 850 k €
2018 663 k € -1,3 % 119 k € — — 539 k € 750 k €
2017 671 k € +5,4 % 130 k € — — 420 k € 645 k €
2016 637 k € — 48 k € — — 290 k € 458 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
88 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
78 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-199 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
114,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
145 k €
soit 86 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
117 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (613 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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