Dossier d'entreprise · Firmio

LES VOYAGES DU BAS QUERCY

SAS, société par actions simplifiée · CAUSSADE · SIREN 330296666 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
792 k €
marge nette de 14,5 %
Capitaux propres
5,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,4
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,45 M € +2,5 % 792 k € 0,1 % 1,88 M € 5,28 M € 7,12 M €
2024 5,31 M € +12,6 % 604 k € 5,13 M € 7,52 M €
2023 4,72 M € +27,0 % 358 k € 4,99 M € 9,02 M €
2022 3,72 M € +26,6 % 663 k € 4,77 M € 7,59 M €
2021 2,94 M € +7,0 % 298 k € 4,51 M € 6,69 M €
2020 2,74 M € -23,2 % 140 k € 4,28 M € 7,64 M €
2019 3,57 M € +0,1 % 244 k € 4,04 M € 6,63 M €
2018 3,57 M € +9,9 % 502 k € 3,79 M € 5,43 M €
2017 3,25 M € -2,9 % 366 k € 3,33 M € 5,15 M €
2016 3,34 M € 479 k € 3,09 M € 5,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,88 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,06 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
376 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
18,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
551 k €
soit 37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
33 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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