Dossier d'entreprise · Firmio

CAP INFORMATIQUE

SAS, société par actions simplifiée · REIMS · SIREN 330265174 · NAF 95.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
171 k €
marge nette de 7,3 %
Capitaux propres
716 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,36 M € +0,4 % 171 k € 0,1 % 239 k € 716 k € 1,42 M €
2022 2,35 M € +13,7 % 173 k € 544 k € 1,41 M €
2021 2,07 M € +10,7 % 120 k € 421 k € 1,20 M €
2020 1,87 M € +4,1 % 70 k € 341 k € 930 k €
2019 1,79 M € +11,7 % 61 k € 317 k € 899 k €
2018 1,61 M € +3,7 % 42 k € 286 k € 843 k €
2017 1,55 M € 44 k € 325 k € 785 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
239 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
220 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
405 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
848,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
413 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
50 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,36 M € de CA cumulé).

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