Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL LE SAINT GREGOIRE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 330232992 · NAF 55.10Z

Établi le

23/08/2026

Exercices couverts

2021 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,53 M €

déposé au greffe

Résultat net

625 k €

marge nette de 41,0 %

Capitaux propres

676 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×7,2

la médiane de son secteur est à 212 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,53 M €	+7,9 %	625 k €	0,4 %	9,03 M €	676 k €	3,02 M €
2023	1,41 M €	+27,5 %	249 k €	—	—	300 k €	2,05 M €
2022	1,11 M €	+450,9 %	164 k €	—	—	188 k €	1,82 M €
2021	201 k €	—	-79 k €	—	—	24 k €	1,47 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,4 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

9,03 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

9,31 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,76 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

2,60

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

7,20

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-143 k €

soit -34 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

1 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

79 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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