Dossier d'entreprise · Firmio

TCEM

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 330097395 · NAF 46.66Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
23,80 M €
déposé au greffe
Résultat net
-305 k €
marge nette de -1,3 %
Capitaux propres
2,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,8
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 23,80 M € -9,9 % -305 k € -0,0 % -297 k € 2,91 M € 10,82 M €
2024 26,41 M € +0,9 % -1,05 M € 3,21 M € 13,65 M €
2023 26,18 M € -9,8 % 300 k € 4,36 M € 13,27 M €
2022 29,02 M € +9,8 % 1,07 M € 4,06 M € 13,75 M €
2021 26,43 M € +454,1 % 381 k € 2,88 M € 12,86 M €
2019 4,77 M € -81,8 % 228 k € 1,56 M € 2,61 M €
2018 26,27 M € -2,0 % 730 k € 4,32 M € 12,69 M €
2017 26,80 M € 360 k € 3,59 M € 12,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-297 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-283 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-26 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-647,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,54 M €
soit 39 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
68 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (137,75 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 1,07 M € cumulés, le dernier le Thu May 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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