Dossier d'entreprise · Firmio

PAYS LOIRE BUREAUTIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HERBLAIN · SIREN 330075805 · NAF 46.66Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,38 M €
marge nette de 13,1 %
Capitaux propres
3,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 1,41 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,56 M € +1,8 % 1,38 M € 0,1 % 923 k € 3,84 M € 13,48 M €
2023 10,37 M € +0,6 % 1,57 M € 2,46 M € 12,20 M €
2022 10,31 M € +31,4 % 2,34 M € 895 k € 16,09 M €
2021 7,85 M € +2,5 % -94 k € -1,52 M € 11,76 M €
2020 7,66 M € -11,2 % -527 k € -1,53 M € 15,28 M €
2019 8,62 M € -5,5 % -1,68 M € -1,11 M € 12,80 M €
2018 9,12 M € +7,4 % 103 k € 465 k € 13,93 M €
2017 8,50 M € -0,3 % -144 k € 257 k € 13,75 M €
2016 8,52 M € -193 k € 369 k € 3,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
923 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,71 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,46
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,96 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 479 k € cumulés, le dernier le Mon Nov 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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